Förvaltningen överlåts till Carnegie Fonder och fondbestämmelserna ändras

Didner & Gerge Fonder Aktiebolag (”D&G”) ska fusioneras in i Carnegie Fonder AB (”Carnegie Fonder”), och som ett led i fusionen ska en överlåtelse av förvaltningen av nedan angivna värdepappersfonder (”Fonderna”) äga rum.

Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge US Small and Micro Cap
Didner & Gerge Small and Micro Cap
Didner & Gerge Resilient World Small Cap

D&G och Carnegie Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens tillstånd att överlåta förvaltningen av Fonderna till Carnegie Fonder. Överlåtelsen avser att verkställas den 10 oktober 2024. Denna dag kommer Carnegie att överta förvaltningen och bli ny förvaltare för Fonderna. Förvaringsinstitut för Fonderna kommer även fortsättningsvis att vara Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

I samband med övertagandet av förvaltningen av Fonderna har Carnegie Fonder
ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande att ändra Fondernas
fondbestämmelser.

Syftet med och redogörelse för ändringen av fondbestämmelserna
Syftet med ändringen av fondbestämmelserna är dels att spegla ändringen av
förvaltare och namn av Fonderna, och dels att fondbestämmelserna i Fonderna ska
överensstämma med fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder
förvaltar.

Nedan följer en redogörelse för ändringarna av fondbestämmelserna.
1. Fonden byter namn från:

Didner & Gerge Aktiefond till D&G Aktiefond
Didner & Gerge Global till D&G Global All Cap
Didner & Gerge Småbolag till D&G Småbolag
Didner & Gerge US Small and Micro Cap till Carnegie US Small & Micro Cap
Didner & Gerge Small and Micro Cap till Carnegie Small & Micro Cap
Didner & Gerge Resilient World Small Cap till Carnegie Global Resilient Small Cap

Ändringen har gjorts i § 1 i fondbestämmelserna.

2. Fondernas förvaltare ändras från Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 till Carnegie Fonder AB, org.nr. 556266-6049.

Ändringen har gjorts i § 2 i fondbestämmelserna.

3. Skrivningen rörande förvaringsinstitutet och dess uppgifter anpassas för att motsvara den som finns i fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar.

Ändringen har gjorts i §3 i fondbestämmelserna.

4. I de fall ett specifikt jämförelseindex angivits i fondbestämmelserna har skrivningen ändrats så att hänvisning i stället görs till fondens informationsbroschyr, i vilken jämförelseindexet anges.

Ändringen har gjorts i §5 i fondbestämmelserna.

5. Skrivningen rörande försäljning och inlösen av fondandelar anpassas för att motsvara den som finns i fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar.

Ändringen har gjorts i §9 i fondbestämmelserna.

6. Ansvarsbegränsningen utvidgas med ett avsnitt som reglerar det fall att förvaringsinstitutet förlorar finansiella instrument som förvaras hos förvaringsinstitutet eller depåbank. Skrivningen motsvarar den som finns i fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar.

Ändringen har gjorts i § 16 i fondbestämmelserna.

Utöver ovanstående ändringar har inga ändringar gjorts.

3 Konsekvenser för andelsägarna
Konsekvenserna för befintliga andelsägare kommer framför allt att avse praktiska detaljer, såsom nya kontaktuppgifter till fondbolaget. Någon förändring av förvaltningsstrategi kommer inte att äga rum.

Rätt till inlösen
Som andelsägare i Fonderna har du rätt att begära inlösen av dina andelar utan kostnad (förutom eventuella avvecklingskostnader) innan ändringarna som beskrivs i denna underrättelse träder i kraft. Denna rätt gäller under 30 dagar från dagen för denna underrättelse. Om du inte inlöser dina andelar kvarstår du som andelsägare även efter att ändringarna trätt i kraft.

Ikraftträdandet av ändringen av fondbestämmelserna ger inte upphov till några skattekonsekvenser för de andelsägare som väljer att stanna kvar i Fonderna. För de andelsägare som väljer att lösa in sina andelar kommer emellertid andelarna att anses avyttrade, vilket i normalfallet ger upphov till skattekonsekvenser.

Kontaktuppgifter
Välkommen att höra av dig till Carnegie Fonder på spara@carnegiefonder.se eller
08 – 12 15 50 00 eller D&G på info@didnergerge.se eller 018-64 05 40 om du har
frågor.

Andreas Uller, VD Carnegie Fonder
Julia Tigerström, stf. VD Didner & Gerge Fonder